E-Z dataシステムに高性能な投資管理モジュールを追加することで、業務の合理化を計ると同時に、あなたのお客様に運用成績、統合レポート、明細等を提供できます。

データ連携管理を追加すると、投資信託会社、ブローカー、ディーラー(DST FAN Mail、PFPC/DAZL、Pershing、 NFSC/Fidelity、Raymond James、LPL、TD Water 等)とリンクしてあらゆる口座活動についての詳細なトランザクション情報を24時間以内に受け取れます。あなたのお客様のポートフォリオを管理することができます。

投資管理では：

• 投資専用画面を利用して現金口座管理、株、債券、投資信託、変額年金、契約型投資信託、直接参加プログラム、不動産、個人資産などを管理できます。

• 口座を全体、個別、または世帯別で一覧にします。

• ポジションを全体、個別、または世帯別、有価証券マスター別に一覧します。

• 各有価証券の価格履歴を利用して、どの日付においてもポジションバリューの算出ができます。

• プライシングサービスを利用して自動的に有価証券の価格を更新します。

• 最小利益、最大利益、後入れ先出し、先入れ先出し、平均費用、または税金の割当てによる選択など、複数タイプの部分的販売を管理できます。

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